ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
на
1 января 2025 г.
МБДОУ "ДС № 371 г. Челябинска"
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.
города Челябинска
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
КОДЫ
0503723
01.01.2025
36921827
Глава по БК
по ОКТМО
473
75701000
по ОКЕИ
383
1. ПОСТУПЛЕНИЯ
64 735 164,05
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
55 052 443,64
0200
100
64 735 164,05
55 052 443,64
0400
120
36 572,76
-
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
121
122
123
124
125
126
127
36 572,76
-
-
0408
0409
0410
0411
128
129
12К
12Т
-
-
0500
130
62 965 392,28
53 121 201,96
0501
131
58 203 602,14
48 451 236,58
0502
131
4 761 790,14
4 669 965,38
Наименование показателя
Код строки
1
2
0100
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления по текущим операциям - всего
Код по
КОСГУ
3
За отчетный период
4
в том числе:
по доходам от собственности
в том числе:
от операционной аренды
от финансовой аренды
от платежей при пользовании природными ресурсами
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств
по процентам по предоставленным заимствованиям
по процентам по иным финансовым инструментам
по дивидендам от объектов инвестирования
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
от иных доходов от собственности
от концессионной платы
от простого товарищества
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
Наименование показателя
1
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)
от компенсации затрат
по условным арендным платежам
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)
от штрафных санкций по долговым обязательствам
от страховых возмещений
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера
в том числе:
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств
по поступлениям текущего характера от международных организаций
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных
организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых
организаций)
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера
в том числе:
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям капитального характера от международных организаций
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных
финансовых организаций)
-
ф. 0503723 с. 2
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
-
140
304,13
-
0601
0602
0603
0604
0605
141
142
143
144
145
304,13
-
-
0700
150
1 732 894,88
1 931 241,68
0702
0704
152
154
1 257 603,00
-
1 514 460,49
-
0705
155
475 291,88
416 781,19
0706
0707
156
157
-
-
0708
158
-
-
0800
160
-
-
0802
0804
162
164
-
-
0805
0807
165
167
-
-
0808
168
-
-
-
-
-
-
2
0503
0504
0505
0506
0507
Код по
КОСГУ
3
132
133
134
135
139
0600
Код строки
по иным текущим поступлениям
1200
в том числе:
невыясненные поступления
иные доходы
1201
1202
181
189
За отчетный период
4
Наименование показателя
Код строки
1
2
1203
реализация оборотных активов
Поступления от инвестиционных операций - всего
Код по
КОСГУ
3
440
1300
-
ф. 0503723 с. 3
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
-
-
-
За отчетный период
4
в том числе:
от реализации нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных ценностей (материалов)
прочих материальных запасов однократного применения
биологических активов
от реализации финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
от возврата по предоставленным заимствованиям
в том числе:
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным
учреждениям
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям
государственного сектора
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
по предоставленным заимствованиям физическим лицам
Поступления от финансовых операций - всего
1400
400
-
-
1410
1420
1430
1440
410
420
430
440
-
-
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1449
1450
1600
441
442
443
444
445
446
449
460
600
-
-
1610
1620
1630
620
630
640
-
-
1631
641
-
-
1632
642
-
-
1633
1634
1635
643
644
645
-
-
1636
1637
1800
646
647
-
-
1900
700
-
-
1910
710
-
-
в том числе:
от осуществления заимствований
из них:
по привлечению заимствований в рублях
ф. 0503723 с. 4
2. ВЫБЫТИЯ
64 702 160,30
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
55 037 112,99
2200
200
63 911 802,82
54 471 093,83
2300
210
48 862 574,36
40 281 404,78
2301
2302
2303
2304
2400
211
212
213
214
220
37 558 703,05
11 303 871,31
6 264 524,42
31 000 559,01
9 280 845,77
5 720 451,74
2401
2402
2403
221
222
223
50 383,20
2 397 548,01
46 958,40
2 286 896,54
2404
2405
2406
2407
224
225
226
227
1 482 692,53
2 333 900,68
-
1 078 225,72
2 308 371,08
-
2408
229
-
-
2500
230
-
-
2600
240
-
-
2601
241
-
-
2602
242
-
-
2603
243
-
-
2604
244
-
-
2605
245
-
-
2606
246
-
-
2607
247
-
-
Наименование показателя
Код строки
1
2
2100
ВЫБЫТИЯ
Выбытия по текущим операциям - всего
Код по
КОСГУ
3
За отчетный период
4
в том числе:
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
из них:
за счет заработной платы
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме
за счет начислений на выплаты по оплате труда
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме
за счет оплаты работ, услуг
из них:
услуг связи
транспортных услуг
коммунальных услуг
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других
обосбленных природных объектов)
работ, услуг по содержанию имущества
прочих работ, услуг
страхования
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными природными
объектами
за счет обслуживания долговых обязательств
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям
из них:
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и
автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора
на производство
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора
на производство
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на производство
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора
на продукцию
Наименование показателя
1
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора
на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на продукцию
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям
из них:
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и
правительствам иностранных государств
за счет перечислений текущего характера международным организациям
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и
правительствам иностранных государств
за счет перечислений капитального характера международным организациям
за счет социального обеспечения
из них:
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим
работникам
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями
бывшим работникам в натуральной форме
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме
за счет операций с активами
из них:
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям
государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым
организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям
государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям
и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
за счет прочих расходов
ф. 0503723 с. 5
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
2
Код по
КОСГУ
3
2608
248
-
-
2609
249
-
-
2611
24A
-
-
2612
24B
-
-
2700
250
-
-
2702
2703
252
253
-
-
2705
2706
2800
255
256
260
913 735,04
835 731,00
2802
2803
262
263
796 634,00
-
835 731,00
-
2804
264
-
-
2805
2806
2807
2900
265
266
267
270
117 101,04
-
-
2901
3000
273
280
-
-
3001
281
-
-
3002
282
-
-
3003
283
-
-
3004
284
-
-
3005
285
-
-
3006
286
-
-
3100
290
448 413,13
499 006,00
Код строки
За отчетный период
4
ф. 0503723 с. 6
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
Наименование показателя
Код строки
1
2
Код по
КОСГУ
3
3101
291
448 109,00
490 006,00
3102
292
-
-
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
293
294
295
296
297
298
299
340
304,13
7 422 555,87
9 000,00
7 134 500,31
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3200
341
342
343
344
345
346
349
6 669 525,57
173 479,49
23 404,00
556 146,81
790 357,48
6 294 331,24
12 813,20
827 355,87
566 019,16
790 357,48
566 019,16
в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам
за счет уплаты других экономических санкций
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям
за счет приобретения товаров и материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных запасов (материалов)
материальных запасов однократного применения
Выбытия по инвестиционным операциям - всего
За отчетный период
4
в том числе:
на приобретение нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
прочих запасов
материальных запасов для целей капитальных вложений
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений
биологических активов
на приобретение финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
по предоставленным заимствованиям
в том числе:
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
государственным (муниципальным) автономным учреждениям
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
3300
3310
3320
3330
3340
310
320
330
340
790 357,48
-
566 019,16
-
3346
3347
3390
3350
3400
346
347
228
360
-
-
3410
3420
3430
520
530
540
-
-
3431
3432
3433
541
542
543
-
-
Наименование показателя
Код строки
1
2
3434
3435
иным нефинансовым организациям
иным финансовым организациям
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
физическим лицам
Выбытия по финансовым операциям - всего
Код по
КОСГУ
3
544
545
-
ф. 0503723 с. 7
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
-
За отчетный период
4
3436
3437
3600
546
547
-
-
3800
800
-
-
3810
3900
810
-
-
-
-
-33 003,75
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
-15 330,65
4100
-
-
4200
-
-
в том числе:
на погашение государственного (муниципального) долга
из них:
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях
Иные выбытия - всего
из них:
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код строки
1
2
4000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и
выбытиям
Код по
КОСГУ
3
За отчетный период
4
в том числе:
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет
в том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
по возврату остатков субсидий прошлых лет
по операциям с денежными обеспечениями
в том числе:
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений
перечисление денежных обеспечений
со средствами во временном распоряжении
в том числе:
поступление денежных средств во временное распоряжение
выбытие денежных средств во временном распоряжении
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями
в том числе:
увеличение расчетов
уменьшение расчетов
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в
поступлениях и выбытиях
в том числе:
увеличение расчетов
уменьшение расчетов
4210
4220
4300
510
610
-
-
4310
4320
4400
510
610
-
-
4410
4420
4500
510
610
-73 388,34
73 388,34
-
-38 450,51
38 450,51
-
4510
4520
510
610
-
-
-
-
-
-
4600
4610
4620
510
610
Наименование показателя
Код строки
1
2
4900
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего
в том числе:
поступление денежных средств на депозитные счета
выбытие денежных средств с депозитных счетов
поступление денежных средств при управлении остатками
выбытие денежных средств при управлении остатками
Изменение остатков средств — всего
Код по
КОСГУ
3
-
ф. 0503723 с. 8
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
-
За отчетный период
4
4910
4920
4930
4940
5000
510
610
510
610
-33 003,75
-15 330,65
5010
510
-64 928 818,64
-55 311 172,14
5020
610
64 895 814,89
55 295 841,49
5030
171
-
-
в том числе:
за счет увеличения денежных средств
за счет уменьшения денежных средств
за счет курсовой разницы
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
3
х
5
х
211
213
221
223
223
225
226
111
119
244
244
247
244
244
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
37 558 703,05
11 303 871,31
50 383,20
318 791,34
2 078 756,67
1 482 692,53
2 333 900,68
262
321
1004
796 634,00
266
291
111
851
0701
0701
117 101,04
448 109,00
293
310
342
342
344
345
346
853
244
244
244
244
244
244
0701
0701
0701
1004
0701
0701
0701
304,13
790 357,48
6 548 403,17
121 122,40
173 479,49
23 404,00
556 146,81
Код строки
Код по КОСГУ
1
2
9000
Расходы, всего
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению в денежной
форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о закупках
и нарушение условий контрактов (договоров)
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Руководитель
Код аналитики
Код вида
расходов
4
х
Наименование показателя
3 января 2025 г.
6
х
Ю.О. Леер
(подпись)
Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
Сумма
(расшифровка подписи)
Ю.А. Чижова
(подпись)
(расшифровка подписи)
7
64 702 160,30
